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    季享紅利集合資金信托計劃1號

    成立時間: 2012-05-14   最新凈值: 1.0109
    十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

    產品簡況

    信托名稱:季享紅利集合資金信托計劃1號
    投資顧問/收益人代表 保管銀行
    基金經理 信托專戶
    成立時間 2012-05-14 開放日

    投資顧問

    歷史凈值

    更新日期 單位凈值 累計凈值
    2020-08-14 1.0109 1.4305
    2020-08-07 1.0097 1.4293
    2020-07-31 1.0083 1.4279
    2020-07-24 1.0070 1.4266
    2020-07-17 1.0056 1.4252
    2020-07-10 1.0043 1.4239
    2020-07-03 1.0029 1.4225
    2020-06-30 1.0046 1.4242
    2020-06-24 1.0035 1.4231
    2020-06-19 1.0021 1.4217
    2020-06-12 1.0008 1.4204
    2020-06-05 1.0159 1.4240
    2020-05-22 1.0143 1.4224
    2020-05-15 1.0131 1.4212
    2020-05-08 1.0118 1.4199
    2020-04-30 1.0104 1.4185
    2020-04-24 1.0092 1.4173
    2020-04-17 1.0078 1.4159
    2020-04-10 1.0065 1.4146
    2020-04-03 1.0051 1.4132

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