投資顧問/收益人代表 | 云程泰 | 保管銀行 | 民生銀行北京亞運村支行 |
基金經理 | 魏上云 | 信托專戶 | 北京國際信托有限公司 0122 0140 4000 0526 |
成立時間 | 2008-04-09 | 開放日 | 每月最后一個交易日 |
客戶申購 → 北京信托發起設立信托產品,負責交易監控 → 指定云程泰作為信托投資管理人 → 券商提供交易席位 →銀行負責資金托管清算及相關資金劃轉(含凈值計算)→ 信息披露(每周公布一次凈值)
投資范圍
主要投資于國內證券市場權益類品種和債券市場投資品種。權益類投資品種主要包括股票、封閉式基金、新股申購、權證、股指期貨等,投資比例范圍為0-100%;債券市場品種主要包括交易所市場的國債、金融債、企業債、可轉債等,投資比例范圍為0-100%。
投資限制
1. 不得購買ST上市公司公開發行的證券。
2. 不得進行證券回購融資交易。
3. 投資于一家上市公司所發行的股票,不得超過該上市公司總股本的5%。
4. 除非法律法規允許,投資于一家上市公司所發行的單一股票的投資額(以成本與市價孰低法計算)不得超過信托財產總值的20%。
5. 不得購買受托人和受益人代表關聯公司的股票。
6. 投資于權證、保值目的股指期貨的投資額不得超過信托財產總值的10%(如有)。
申購贖回及有關費率
A. 申購贖回條件
1. 新增單一客戶投資規模不低于200萬元,已有單一客戶不低于10萬元。
2. 單一信托投資規模300萬元(不含)以下的客戶總數(自然人數)限50人以內(機構客戶數不限)。
3. 本信托為半開放式資金集合信托,每月對客戶開放一次,開放日(提前預約)可以自由申購贖回,但其它時間封閉,不接受申購贖回。
4. 信托存續期間可以申購,信托設立一年后打開贖回。
B. 相關收費標準
1. 申購費用=申購資金×1%
2. 贖回費:無
申購贖回一覽表
注:綠色部分表示我公司財富管理總部接受辦理申購贖回業務時間。
更新日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
---|---|---|
2020-08-07 | 2.2274 | 2.2274 |
2020-07-31 | 2.2159 | 2.2159 |
2020-07-24 | 2.1388 | 2.1388 |
2020-07-17 | 2.1658 | 2.1658 |
2020-07-10 | 2.3764 | 2.3764 |
2020-07-03 | 2.1064 | 2.1064 |
2020-06-30 | 2.1043 | 2.1043 |
2020-06-24 | 2.0914 | 2.0914 |
2020-06-19 | 2.0702 | 2.0702 |
2020-06-12 | 2.0336 | 2.0336 |
2020-06-05 | 1.9370 | 1.9370 |
2020-05-29 | 1.8221 | 1.8221 |
2020-05-22 | 1.8140 | 1.8140 |
2020-05-15 | 1.9438 | 1.9438 |
2020-05-08 | 1.8881 | 1.8881 |
2020-04-30 | 1.8039 | 1.8039 |
2020-04-24 | 1.7816 | 1.7816 |
2020-04-17 | 1.7359 | 1.7359 |
2020-04-10 | 1.6801 | 1.6801 |
2020-04-03 | 1.6456 | 1.6456 |