投資顧問/收益人代表 | 保管銀行 | 招商銀行 | |
基金經理 | 肖作良 | 信托專戶 | 010900161810401 |
成立時間 | 2019-06-03 | 開放日 |
更新日期 | 單位凈值 | 累計凈值 |
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2020-08-07 | 1.0624 | 1.1518 |
2020-07-31 | 1.0527 | 1.1421 |
2020-07-24 | 1.0369 | 1.1263 |
2020-07-17 | 1.0300 | 1.1194 |
2020-07-10 | 1.0331 | 1.1225 |
2020-07-03 | 1.0145 | 1.1039 |
2020-06-30 | 1.0215 | 1.1109 |
2020-06-24 | 1.0214 | 1.1108 |
2020-06-19 | 1.0142 | 1.1036 |
2020-06-12 | 1.0042 | 1.0936 |
2020-06-05 | 1.0000 | 1.0894 |
2020-05-29 | 1.0719 | 1.0719 |
2020-05-22 | 1.0596 | 1.0596 |
2020-05-20 | 1.0798 | 1.0798 |
2020-05-15 | 1.0806 | 1.0806 |
2020-05-08 | 1.0816 | 1.0816 |
2020-04-30 | 1.0609 | 1.0609 |
2020-04-24 | 1.0601 | 1.0601 |
2020-04-20 | 1.0668 | 1.0668 |
2020-04-17 | 1.0589 | 1.0589 |