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    現金聚利003號集合資金信托計劃

    成立時間: 2019-12-16   最新凈值: 1.0324
    十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

    產品簡況

    信托名稱:現金聚利003號集合資金信托計劃
    投資顧問/收益人代表 保管銀行
    基金經理 信托專戶
    成立時間 2019-12-16 開放日

    投資顧問

    歷史凈值

    更新日期 單位凈值 累計凈值
    2020-08-13 1.0324 1.0324
    2020-08-12 1.0323 1.0323
    2020-08-11 1.0321 1.0321
    2020-08-10 1.0320 1.0320
    2020-08-07 1.0315 1.0315
    2020-08-06 1.0313 1.0313
    2020-08-05 1.0312 1.0312
    2020-08-04 1.0310 1.0310
    2020-08-03 1.0309 1.0309
    2020-07-31 1.0304 1.0304
    2020-07-30 1.0302 1.0302
    2020-07-29 1.0301 1.0301
    2020-07-28 1.0299 1.0299
    2020-07-27 1.0298 1.0298
    2020-07-24 1.0292 1.0292
    2020-07-23 1.0291 1.0291
    2020-07-22 1.0289 1.0289
    2020-07-21 1.0287 1.0287
    2020-07-20 1.0286 1.0286
    2020-07-20 1.0287 1.0287

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