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    榕晟進取資本001號集合資金信托計劃

    成立時間: 2020-01-20   最新凈值: 1.3194
    十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

    產品簡況

    信托名稱:榕晟進取資本001號集合資金信托計劃
    投資顧問/收益人代表 保管銀行
    基金經理 信托專戶
    成立時間 2020-01-20 開放日

    投資顧問

    歷史凈值

    更新日期 單位凈值 累計凈值
    2020-08-07 1.3194 1.3194
    2020-07-31 1.2969 1.2969
    2020-07-24 1.2323 1.2323
    2020-07-20 1.2527 1.2527
    2020-07-17 1.2268 1.2268
    2020-07-10 1.2667 1.2667
    2020-07-03 1.1682 1.1682
    2020-06-30 1.1582 1.1582
    2020-06-24 1.1426 1.1426
    2020-06-22 1.1362 1.1362
    2020-06-19 1.1364 1.1364
    2020-06-12 1.1066 1.1066
    2020-06-05 1.1006 1.1006
    2020-05-29 1.0708 1.0708
    2020-05-22 1.0477 1.0477
    2020-05-20 1.0778 1.0778
    2020-05-15 1.0742 1.0742
    2020-05-08 1.0776 1.0776
    2020-04-30 1.0487 1.0487
    2020-04-24 1.0414 1.0414

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