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    榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃

    成立時間: 2020-06-05   最新凈值: 1.2076
    十三周走勢 二十六周走勢 五十二周走勢 歷史凈值

    產品簡況

    信托名稱:榕晟指數增強資本001號集合資金信托計劃
    投資顧問/收益人代表 保管銀行
    基金經理 信托專戶
    成立時間 2020-06-05 開放日

    投資顧問

    歷史凈值

    更新日期 單位凈值 累計凈值
    2020-08-14 1.2076 1.2076
    2020-08-13 1.1966 1.1966
    2020-08-07 1.2334 1.2334
    2020-07-31 1.2087 1.2087
    2020-07-24 1.1486 1.1486
    2020-07-20 1.1839 1.1839
    2020-07-17 1.1517 1.1517
    2020-07-10 1.2037 1.2037
    2020-07-03 1.0853 1.0853
    2020-06-30 1.0608 1.0608
    2020-06-24 1.0476 1.0476
    2020-06-22 1.0441 1.0441
    2020-06-19 1.0437 1.0437
    2020-06-12 1.0104 1.0104
    2020-06-05 1.0000 1.0000

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